东吴增鑫宝货币C(019771)
2024-12-06
0.3871
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 225,747.48 | 151,084.57 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 59,295.20 | 139,895.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.53 | 1,288.51 |
| 应收股票清算款 | 5,000.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,450.00 | 304.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 630,763.97 | 903,111.91 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 139.36 | 118.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.74 | 47.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,931.99 | 89,016.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.61 | 40.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.01 | 5.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,169.66 | 89,233.50 |
| 基金单位总额 | 596,594.32 | 813,878.41 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 596,594.32 | 813,878.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 630,763.97 | 903,111.91 |
