-0.2808% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.29 | 210.90 | 239.20 | 735.26 |
| 应收股利 | 1.55 | 0.45 | 1.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.58 | 2.35 | 1.47 | 0.46 |
| 清算备付金 | 90.03 | 54.05 | 55.17 | 2.48 |
| 应收股票清算款 | 47.48 | 51.47 | 70.24 | 7.11 |
| 新股申购款 | 7.07 | 2.16 | 3.38 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.70 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
| 基金资产总值 | 2,553.80 | 4,211.95 | 2,243.18 | 1,777.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.15 | 4.56 | 2.14 | 0.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.76 | 0.36 | 0.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.49 | 38.78 | 9.59 | 90.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.93 | 13.56 | 6.47 | 3.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.06 | 154.04 | 6.87 | 0.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 105.42 | 212.95 | 25.87 | 96.08 |
| 基金单位总额 | 1,876.12 | 3,061.57 | 1,753.81 | 1,838.55 |
| 未分配净收益 | 572.26 | 937.44 | 463.50 | -156.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,448.38 | 3,999.01 | 2,217.31 | 1,681.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,553.80 | 4,211.95 | 2,243.18 | 1,777.87 |