长城品牌优选混合C(019819)
2024-12-03
1.3374
-0.1270%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,999.11 | 16,327.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.97 | 34.69 |
| 清算备付金 | 156.07 | 88.12 |
| 应收股票清算款 | 1,155.71 | 624.56 |
| 新股申购款 | 9.36 | 9.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 122,083.37 | 133,742.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 123.97 | 134.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.66 | 22.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,562.71 | 1,189.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 114.25 | 83.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 54.32 | 62.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.56 | 73.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,949.48 | 1,567.01 |
| 基金单位总额 | 90,686.95 | 92,996.02 |
| 未分配净收益 | 29,446.94 | 39,179.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 120,133.89 | 132,175.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 122,083.37 | 133,742.54 |
