大摩恒利债券A(019836)
2024-10-31
1.0136
0.0592%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 222.09 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 |
| 清算备付金 | 85.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.96 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 126,613.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 24.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.26 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,507.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.96 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,556.97 |
| 基金单位总额 | 100,247.44 |
| 未分配净收益 | 808.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,056.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 126,613.08 |
