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基金概况
财务数据
国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)
2024-10-11
1.02470.1760%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 158,425.25 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 213.15 | 80,759.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 599.03 | 1.60 |
清算备付金 | 1,553.86 | 50,140.34 |
应收股票清算款 | 489.42 | 1,500.19 |
新股申购款 | 47.65 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 271,750.15 | 437,857.12 |
负债 |
应付基金管理费 | 50.43 | 20.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.45 | 5.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 66,002.99 | 37,508.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.39 | 2.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.54 | 0.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 66,089.81 | 37,536.63 |
基金单位总额 | 199,742.88 | 399,112.89 |
未分配净收益 | 5,917.46 | 1,207.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 205,660.34 | 400,320.50 |
负债及持有人权益合计 | 271,750.15 | 437,857.12 |