创金合信北证50成份指数增强A(019993)
2025-05-09
1.5812
-0.0443%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,295.18 | 217.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,385.57 | 2,802.05 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,376.11 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,697.16 | 45,050.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 41.42 | 30.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.18 | 3.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.87 | 8.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,013.09 | 1.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,086.05 | 45.13 |
| 基金单位总额 | 40,617.60 | 55,498.73 |
| 未分配净收益 | 7,993.51 | -10,493.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,611.11 | 45,005.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,697.16 | 45,050.26 |
