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国泰金龙行业混合(020003)

2022-09-23     0.4220-2.0882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,269.524,612.584,516.094,256.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00440.43606.74466.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.6948.4963.0579.33
  清算备付金314.76460.65242.98362.09
  应收股票清算款0.000.00960.481,410.34
  新股申购款168.76133.23260.26184.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值135,349.76146,586.47147,694.84163,250.01
负债
  应付基金管理费153.77170.61167.84174.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6328.4427.9729.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,628.4814,090.504,008.9719,105.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,313.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00190.25167.31174.87
  其他应付款项205.2316.199.0817.04
  应付利息0.0014.994.9118.93
  应付赎回款360.84182.43925.631,247.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,687.6814,693.415,311.7020,767.48
  基金单位总额91,061.0682,218.0980,929.2149,336.53
  未分配净收益36,601.0249,674.9761,453.9393,145.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,662.08131,893.06142,383.14142,482.52
  负债及持有人权益合计135,349.76146,586.47147,694.84163,250.01