行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金龙行业混合(020003)

2021-09-24     0.52600.1905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,516.094,256.6716,126.315,017.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计606.74466.21535.321,137.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.0579.33123.4698.42
  清算备付金242.98362.09226.18549.42
  应收股票清算款960.481,410.34802.511,279.67
  新股申购款260.26184.96569.54684.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值147,694.84163,250.01197,194.24214,392.56
负债
  应付基金管理费167.84174.35194.60243.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.9729.0632.4340.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,008.9719,105.4331,337.8923,980.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,066.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金167.31174.87168.63244.80
  其他应付款项9.0817.0411.5016.64
  应付利息4.9118.9329.7447.12
  应付赎回款925.631,247.804,513.27845.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,311.7020,767.4836,288.0727,484.97
  基金单位总额80,929.2149,336.5369,717.89104,704.61
  未分配净收益61,453.9393,145.9991,188.2882,202.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值142,383.14142,482.52160,906.17186,907.59
  负债及持有人权益合计147,694.84163,250.01197,194.24214,392.56