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国泰金龙行业混合(020003)

2020-12-01     0.80101.7789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,126.315,017.877,811.7113,328.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.321,137.48865.45891.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金123.4698.42149.34204.30
  清算备付金226.18549.42281.67418.43
  应收股票清算款802.511,279.67557.040.00
  新股申购款569.54684.2186.85188.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值197,194.24214,392.56201,918.11184,934.16
负债
  应付基金管理费194.60243.78222.91247.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.4340.6337.1541.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,337.8923,980.8911,299.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,066.09679.281,766.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金168.63244.80232.00169.78
  其他应付款项11.5016.648.6210.33
  应付利息29.7447.126.000.00
  应付赎回款4,513.27845.01818.73208.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,288.0727,484.9713,304.652,444.59
  基金单位总额69,717.89104,704.61126,657.25146,313.30
  未分配净收益91,188.2882,202.9861,956.2136,176.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,906.17186,907.59188,613.46182,489.56
  负债及持有人权益合计197,194.24214,392.56201,918.11184,934.16