行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金马稳健混合(020005)

2020-01-17     1.07600.3731%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,980.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,121.9815,614.4012,867.1510,290.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.964.782.7764.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.8738.7727.6633.71
  清算备付金97.36226.19110.24128.14
  应收股票清算款0.000.000.001,521.50
  新股申购款171.2322.98212.8861.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,346.26129,232.57167,851.44160,801.87
负债
  应付基金管理费151.88168.91199.69200.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3128.1533.2833.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款518.020.000.00153.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.93123.1884.2458.20
  其他应付款项16.1020.0720.0810.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款589.7436.94156.14557.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,346.98377.25493.441,012.91
  基金单位总额29,455.7642,335.1342,338.3634,304.27
  未分配净收益100,543.5386,520.19125,019.65125,484.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,999.29128,855.33167,358.01159,788.96
  负债及持有人权益合计131,346.26129,232.57167,851.44160,801.87