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国泰金马稳健混合(020005)

2021-09-23     1.3180-0.0758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,581.5211,425.678,632.517,817.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.301.211.861.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3314.6414.4318.70
  清算备付金14.0746.4580.88123.69
  应收股票清算款60.68282.081,896.56855.41
  新股申购款216.78523.52307.8695.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,183.73157,430.82116,135.87124,139.62
负债
  应付基金管理费181.28184.77140.70152.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2130.8023.4525.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0064.660.00244.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.9716.5239.1061.63
  其他应付款项12.4123.0312.0924.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款636.54587.41714.711,105.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额876.42907.18930.051,612.82
  基金单位总额23,817.4121,995.2024,785.6426,098.66
  未分配净收益120,489.91134,528.4490,420.1896,428.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,307.31156,523.64115,205.82122,526.80
  负债及持有人权益合计145,183.73157,430.82116,135.87124,139.62