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国泰货币A(020007)

2021-09-25     0.58500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,005,599.28366,448.24137,314.61247,061.81
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款411,269.02144,370.17225,716.3388,506.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,339.483,817.242,983.071,776.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9,222.22185.710.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,714.6435,406.27710.892,065.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项26.9726.9726.9726.97
  基金资产总值3,827,557.841,606,377.95759,596.45682,739.15
负债
  应付基金管理费554.42282.01200.87149.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.0068.3748.7045.17
  应付收益240.10104.7738.2854.86
  卖出回购债券款581,926.43204,769.0367,052.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.1327.6717.247.08
  其他应付款项11.6223.5612.2422.10
  应付利息157.3424.365.670.00
  应付赎回款80,013.7511,413.86133.64517.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.779.031.180.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663,160.85216,780.2167,535.10801.20
  基金单位总额3,164,397.001,389,597.74692,061.35681,937.94
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,164,397.001,389,597.74692,061.35681,937.94
  负债及持有人权益合计3,827,557.841,606,377.95759,596.45682,739.15