0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,138,920.82 | 1,649,963.87 | 1,005,599.28 | 366,448.24 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 680,778.31 | 979,898.00 | 411,269.02 | 144,370.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 12,762.00 | 10,339.48 | 3,817.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 32,581.82 | 9,222.22 | 185.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 127.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,056.86 | 1,912.78 | 1,714.64 | 35,406.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| 基金资产总值 | 7,454,464.09 | 6,131,019.22 | 3,827,557.84 | 1,606,377.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,182.59 | 937.85 | 554.42 | 282.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 268.77 | 213.15 | 126.00 | 68.37 |
| 应付收益 | 420.84 | 380.76 | 240.10 | 104.77 |
| 卖出回购债券款 | 625,105.34 | 860,207.74 | 581,926.43 | 204,769.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99,969.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 38.73 | 36.13 | 27.67 |
| 其他应付款项 | 69.12 | 28.35 | 11.62 | 23.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 347.16 | 157.34 | 24.36 |
| 应付赎回款 | 3,021.86 | 21.05 | 80,013.75 | 11,413.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 80.93 | 56.69 | 27.77 | 9.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 730,213.33 | 862,311.89 | 663,160.85 | 216,780.21 |
| 基金单位总额 | 6,724,250.76 | 5,268,707.34 | 3,164,397.00 | 1,389,597.74 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,724,250.76 | 5,268,707.34 | 3,164,397.00 | 1,389,597.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,454,464.09 | 6,131,019.22 | 3,827,557.84 | 1,606,377.95 |