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国泰货币A(020007)

2024-05-23     0.45090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本913,168.171,525,203.10846,522.622,138,920.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,486,918.832,901,888.862,197,347.84680,778.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.120.000.00
  清算备付金20,541.2014,333.1432,522.600.00
  应收股票清算款0.000.0046.660.00
  新股申购款1,480.692,501.793,865.361,056.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项26.9726.9726.9726.97
  基金资产总值5,886,263.148,156,142.375,954,614.237,454,464.09
负债
  应付基金管理费1,075.651,284.551,066.871,182.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费244.47291.94242.47268.77
  应付收益928.17441.29768.28420.84
  卖出回购债券款899,804.50712,187.70540,596.03625,105.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款199,951.30149,923.070.0099,969.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.2755.7876.0669.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.7557.027.923,021.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金79.17120.62143.9080.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,102,238.96864,462.36542,985.57730,213.33
  基金单位总额4,784,024.187,291,680.025,411,628.666,724,250.76
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,784,024.187,291,680.025,411,628.666,724,250.76
  负债及持有人权益合计5,886,263.148,156,142.375,954,614.237,454,464.09