0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 137,314.61 | 247,061.81 | 114,230.94 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 225,716.33 | 88,506.90 | 71,976.85 | 185,616.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,983.07 | 1,776.62 | 348.23 | 2,573.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 710.89 | 2,065.16 | 487.20 | 3,542.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.97 | 26.97 | 26.98 | 26.97 |
| 基金资产总值 | 759,596.45 | 682,739.15 | 387,660.71 | 331,056.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 200.87 | 149.08 | 49.49 | 184.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.70 | 45.17 | 15.00 | 55.76 |
| 应付收益 | 38.28 | 54.86 | 75.65 | 850.64 |
| 卖出回购债券款 | 67,052.47 | 0.00 | 21,084.96 | 26,779.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.24 | 7.08 | 7.09 | 14.51 |
| 其他应付款项 | 12.24 | 22.10 | 11.30 | 16.32 |
| 应付利息 | 5.67 | 0.00 | 2.93 | 24.15 |
| 应付赎回款 | 133.64 | 517.61 | 1.79 | 2,901.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.18 | 0.78 | 0.16 | 0.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 67,535.10 | 801.20 | 21,249.86 | 30,966.99 |
| 基金单位总额 | 692,061.35 | 681,937.94 | 366,410.85 | 300,089.33 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 692,061.35 | 681,937.94 | 366,410.85 | 300,089.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 759,596.45 | 682,739.15 | 387,660.71 | 331,056.32 |