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国泰货币A(020007)

2020-11-29     0.64750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本137,314.61247,061.81114,230.940.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225,716.3388,506.9071,976.85185,616.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,983.071,776.62348.232,573.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款710.892,065.16487.203,542.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项26.9726.9726.9826.97
  基金资产总值759,596.45682,739.15387,660.71331,056.32
负债
  应付基金管理费200.87149.0849.49184.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.7045.1715.0055.76
  应付收益38.2854.8675.65850.64
  卖出回购债券款67,052.470.0021,084.9626,779.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.247.087.0914.51
  其他应付款项12.2422.1011.3016.32
  应付利息5.670.002.9324.15
  应付赎回款133.64517.611.792,901.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.180.780.160.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,535.10801.2021,249.8630,966.99
  基金单位总额692,061.35681,937.94366,410.85300,089.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值692,061.35681,937.94366,410.85300,089.33
  负债及持有人权益合计759,596.45682,739.15387,660.71331,056.32