0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,005,599.28 | 366,448.24 | 137,314.61 | 247,061.81 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 411,269.02 | 144,370.17 | 225,716.33 | 88,506.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,339.48 | 3,817.24 | 2,983.07 | 1,776.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9,222.22 | 185.71 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,714.64 | 35,406.27 | 710.89 | 2,065.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 26.97 |
| 基金资产总值 | 3,827,557.84 | 1,606,377.95 | 759,596.45 | 682,739.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 554.42 | 282.01 | 200.87 | 149.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 126.00 | 68.37 | 48.70 | 45.17 |
| 应付收益 | 240.10 | 104.77 | 38.28 | 54.86 |
| 卖出回购债券款 | 581,926.43 | 204,769.03 | 67,052.47 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 36.13 | 27.67 | 17.24 | 7.08 |
| 其他应付款项 | 11.62 | 23.56 | 12.24 | 22.10 |
| 应付利息 | 157.34 | 24.36 | 5.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80,013.75 | 11,413.86 | 133.64 | 517.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.77 | 9.03 | 1.18 | 0.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 663,160.85 | 216,780.21 | 67,535.10 | 801.20 |
| 基金单位总额 | 3,164,397.00 | 1,389,597.74 | 692,061.35 | 681,937.94 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,164,397.00 | 1,389,597.74 | 692,061.35 | 681,937.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,827,557.84 | 1,606,377.95 | 759,596.45 | 682,739.15 |