-0.0673% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2008-04-28 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 29,836.15 | 38,036.37 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 86,205.98 | 121,529.42 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 11,872.64 | 18,083.47 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 2,014.83 | 163.18 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100,477.77 | 21,181.24 | 62,830.28 | 19,053.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 0.00 |
| 利息合计 | 318.17 | 1,664.79 | 600.92 | 2,165.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 90.60 | 35.98 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 236.76 | 180.87 | 127.61 | 80.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 551.76 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 102.90 | 36.07 | 65.92 | 137.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 115,290.02 | 143,808.80 | 193,576.66 | 199,248.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 99.70 | 131.12 | 135.76 | 185.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.13 | 23.84 | 24.68 | 33.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 48,700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 33.88 | 512.18 | 1,361.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.54 | 78.10 | 54.59 | 37.37 |
| 其他应付款项 | 106.94 | 66.30 | 91.52 | 8.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,614.41 | 179.53 | 737.84 | 1,035.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 112.42 | 176.94 |
| 未交税金 | 116.25 | 116.25 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 15.45 |
| 负债总额 | 1,983.97 | 629.02 | 50,392.49 | 2,854.27 |
| 基金单位总额 | 76,143.09 | 87,468.04 | 108,011.54 | 176,722.34 |
| 未分配净收益 | 37,162.95 | 0.00 | 30,236.36 | 3,509.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 4,936.27 | 16,162.12 |
| 基金资产净值 | 113,306.05 | 143,179.78 | 143,184.16 | 196,394.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 115,290.02 | 143,808.80 | 193,576.66 | 199,248.63 |