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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2021-09-24     1.5350-1.5394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,488.202,336.609,581.389,231.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计30.3231.301.102.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.2116.2118.0614.14
  清算备付金130.95169.7254.9989.99
  应收股票清算款1,233.0857.710.000.00
  新股申购款28.3632.6114.837.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,482.9363,148.1856,413.8453,968.25
负债
  应付基金管理费76.1075.6365.7165.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6812.6010.9510.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00551.31724.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.0073.8055.3448.99
  其他应付款项9.3918.039.3218.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.99261.25275.78152.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309.21441.31968.411,020.41
  基金单位总额43,643.3338,820.0544,903.9451,592.32
  未分配净收益19,530.3823,886.8210,541.491,355.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,173.7262,706.8755,445.4352,947.84
  负债及持有人权益合计63,482.9363,148.1856,413.8453,968.25