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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2020-10-28     1.45901.6017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,581.389,231.879,169.577,840.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.102.053.044.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0614.1415.2919.62
  清算备付金54.9989.9946.8869.54
  应收股票清算款0.000.000.004.05
  新股申购款14.837.363.7711.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,413.8453,968.2548,871.3943,888.67
负债
  应付基金管理费65.7165.5257.5357.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9510.929.599.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款551.31724.15240.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.3448.9930.4654.14
  其他应付款项9.3218.0838.3141.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款275.78152.7527.432.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额968.411,020.41404.29164.31
  基金单位总额44,903.9451,592.3255,081.9561,114.04
  未分配净收益10,541.491,355.52-6,614.84-17,389.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,445.4352,947.8448,467.1143,724.36
  负债及持有人权益合计56,413.8453,968.2548,871.3943,888.67