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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)

2024-06-14     1.21800.3295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,245.807,224.244,967.502,694.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.767.409.678.64
  清算备付金111.9664.0477.3490.68
  应收股票清算款0.000.00349.70614.78
  新股申购款3,759.911,003.9924.13569.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,999.3775,344.2854,984.2657,530.27
负债
  应付基金管理费96.9185.2971.1168.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1514.2111.8511.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,425.61964.2911.8576.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项87.3261.9348.4272.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,637.132,130.4712.6749.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,263.133,256.19155.89277.73
  基金单位总额86,233.5756,533.3147,480.2345,936.42
  未分配净收益14,502.6715,554.787,348.1311,316.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,736.2472,088.0954,828.3757,252.54
  负债及持有人权益合计109,999.3775,344.2854,984.2657,530.27