资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3.67 | 53.41 | 59.25 | 76.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.56 | 0.33 | 0.56 | 0.66 |
清算备付金 | 78.19 | 20.69 | 28.19 | 58.40 |
应收股票清算款 | 124.81 | 50.02 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.35 | 0.40 | 0.53 | 21.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,862.42 | 8,502.81 | 9,410.67 | 10,437.81 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.70 | 3.97 | 4.66 | 4.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.23 | 1.32 | 1.55 | 1.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,461.88 | 399.86 | 299.92 | 900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 100.05 | 50.20 | 0.16 | 0.14 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.62 | 5.47 | 11.06 | 11.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.23 | 5.42 | 6.50 | 24.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.42 | 0.37 | 0.57 | 0.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,578.32 | 466.82 | 324.63 | 943.33 |
基金单位总额 | 6,844.07 | 7,545.81 | 8,679.67 | 8,994.29 |
未分配净收益 | 440.03 | 490.18 | 406.38 | 500.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,284.09 | 8,035.99 | 9,086.04 | 9,494.47 |
负债及持有人权益合计 | 8,862.42 | 8,502.81 | 9,410.67 | 10,437.81 |