0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 39,011.29 | 0.00 | 19,000.00 | 4,300.34 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 499.80 | 677.58 | 1,724.97 | 2,133.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.53 | 7.15 | 6.52 | 0.86 |
| 清算备付金 | 185.76 | 45.89 | 186.25 | 144.89 |
| 应收股票清算款 | 4,599.34 | 149.98 | 317.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 229.61 | 21.50 | 957.09 | 3,961.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 245,982.47 | 140,097.35 | 195,577.18 | 57,560.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.02 | 47.78 | 53.43 | 14.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.51 | 11.94 | 13.36 | 4.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,100.00 | 7,517.83 | 0.00 | 2,099.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 482.71 | 1,698.29 | 2,046.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.75 | 11.12 | 5.91 | 9.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,158.25 | 343.41 | 235.79 | 93.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.66 | 3.18 | 3.71 | 1.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,375.34 | 8,420.78 | 2,015.96 | 4,271.17 |
| 基金单位总额 | 188,312.08 | 111,663.88 | 165,851.11 | 46,410.77 |
| 未分配净收益 | 34,295.05 | 20,012.69 | 27,710.10 | 6,878.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,607.13 | 131,676.57 | 193,561.21 | 53,289.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 245,982.47 | 140,097.35 | 195,577.18 | 57,560.20 |