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国泰区位优势混合(020015)

2021-12-06     4.7330-1.4984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,720.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,942.825,460.804,842.134,798.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.520.461.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.068.5111.155.02
  清算备付金40.5390.4538.1273.28
  应收股票清算款0.000.00499.010.00
  新股申购款2.8110.2529.0126.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,487.1336,503.7536,239.4531,959.06
负债
  应付基金管理费29.2042.6142.4039.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.877.107.076.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款830.691,820.560.00673.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.3641.4427.9834.50
  其他应付款项8.9718.048.9818.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8622.6252.3051.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额928.951,952.36138.72822.71
  基金单位总额4,946.677,177.879,843.4510,418.67
  未分配净收益19,611.5127,373.5226,257.2820,717.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,558.1834,551.3936,100.7231,136.35
  负债及持有人权益合计25,487.1336,503.7536,239.4531,959.06