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国泰区位优势混合A(020015)

2024-03-28     3.12740.9067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,954.302,783.291,780.4410.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.8314.719.965.28
  清算备付金600.10329.73141.21134.41
  应收股票清算款1,061.390.000.00515.61
  新股申购款2.711.07150.3850.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,989.2728,403.3717,808.9620,425.07
负债
  应付基金管理费51.7533.9217.9024.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.635.652.984.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,513.70166.501,701.34488.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0043.33
  其他应付款项416.07174.5797.1118.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.9910.657.533.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,998.34393.961,826.86581.71
  基金单位总额9,709.687,044.343,829.624,281.34
  未分配净收益29,281.2520,965.0612,152.4815,562.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,990.9328,009.4115,982.1019,843.36
  负债及持有人权益合计40,989.2728,403.3717,808.9620,425.07