-0.1815% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.00 | 0.00 | 7,910.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 904.35 | 548.69 | 2,224.28 | 285.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,177.84 | 514.53 | 252.57 | 90.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.80 | 17.21 | 1.60 | 0.45 |
| 清算备付金 | 770.43 | 1,227.20 | 0.48 | 8.16 |
| 应收股票清算款 | 6,642.05 | 1,210.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,001.27 | 310.22 | 5,003.88 | 47.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,810.80 | 61,310.59 | 43,308.33 | 6,643.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.48 | 28.49 | 5.07 | 3.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.85 | 8.14 | 1.45 | 0.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,799.99 | 10,300.00 | 2,200.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,319.73 | 686.53 | 1,373.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.06 | 38.88 | 7.47 | 2.21 |
| 其他应付款项 | 14.01 | 7.00 | 13.02 | 7.06 |
| 应付利息 | -5.45 | 0.00 | -0.32 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 46.24 | 18.23 | 69.42 | 100.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.53 | 0.93 | 0.28 | 0.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,299.54 | 11,092.53 | 3,671.60 | 615.59 |
| 基金单位总额 | 69,936.54 | 32,046.30 | 25,530.69 | 4,025.71 |
| 未分配净收益 | 47,574.72 | 18,171.76 | 14,106.03 | 2,002.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 117,511.27 | 50,218.06 | 39,636.72 | 6,027.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,810.80 | 61,310.59 | 43,308.33 | 6,643.56 |