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国泰双利债券A(020019)

2022-05-16     1.6500-0.1815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.000.007,910.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款904.35548.692,224.28285.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,177.84514.53252.5790.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.8017.211.600.45
  清算备付金770.431,227.200.488.16
  应收股票清算款6,642.051,210.660.000.00
  新股申购款7,001.27310.225,003.8847.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,810.8061,310.5943,308.336,643.56
负债
  应付基金管理费55.4828.495.073.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.858.141.450.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,799.9910,300.002,200.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,319.73686.531,373.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.0638.887.472.21
  其他应付款项14.017.0013.027.06
  应付利息-5.450.00-0.320.09
  应付赎回款46.2418.2369.42100.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.530.930.280.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,299.5411,092.533,671.60615.59
  基金单位总额69,936.5432,046.3025,530.694,025.71
  未分配净收益47,574.7218,171.7614,106.032,002.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值117,511.2750,218.0639,636.726,027.97
  负债及持有人权益合计142,810.8061,310.5943,308.336,643.56