-0.8207% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 285.30 | 49.10 | 151.55 | 6.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 90.24 | 118.36 | 100.33 | 109.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.45 | 0.04 | 0.48 | 0.14 |
| 清算备付金 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 93.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.89 |
| 新股申购款 | 47.99 | 7.78 | 0.89 | 14.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,643.56 | 5,864.74 | 6,143.22 | 6,518.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.32 | 3.51 | 3.55 | 3.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.21 | 0.06 | 0.32 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 7.06 | 14.00 | 6.23 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
| 应付赎回款 | 100.58 | 9.63 | 5.48 | 16.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 615.59 | 29.45 | 17.72 | 607.18 |
| 基金单位总额 | 4,025.71 | 3,976.18 | 4,299.62 | 4,291.23 |
| 未分配净收益 | 2,002.26 | 1,859.11 | 1,825.89 | 1,620.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,027.97 | 5,835.29 | 6,125.51 | 5,911.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,643.56 | 5,864.74 | 6,143.22 | 6,518.75 |