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国泰双利债券A(020019)

2021-04-16     1.56500.7079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,910.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,224.28285.3049.10151.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.5790.24118.36100.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.600.450.040.48
  清算备付金0.488.160.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,003.8847.997.780.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,308.336,643.565,864.746,143.22
负债
  应付基金管理费5.073.323.513.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.450.951.001.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,200.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,373.950.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.472.210.060.32
  其他应付款项13.027.0614.006.23
  应付利息-0.320.090.000.00
  应付赎回款69.42100.589.635.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.460.400.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,671.60615.5929.4517.72
  基金单位总额25,530.694,025.713,976.184,299.62
  未分配净收益14,106.032,002.261,859.111,825.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,636.726,027.975,835.296,125.51
  负债及持有人权益合计43,308.336,643.565,864.746,143.22