0.1050% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 29,300.00 | 2,100.22 | 1,500.00 | 14,001.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 99.07 | 326.24 | 920.89 | 28,862.04 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.65 | 173.49 | 82.45 | 67.07 |
| 清算备付金 | 1,768.75 | 2,876.03 | 1,544.30 | 1,899.54 |
| 应收股票清算款 | 10,509.23 | 9,724.01 | 8,102.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.63 | 109.23 | 289.04 | 3,814.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 329,370.67 | 1,062,144.69 | 766,251.95 | 475,154.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 208.06 | 569.36 | 403.40 | 195.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.45 | 162.67 | 115.26 | 55.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 50,009.48 | 27,696.52 | 2,945.17 | 41,014.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 253.11 | 7,163.51 | 2,451.70 | 28,247.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.43 | 320.30 | 208.65 | 119.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,212.55 | 2,512.13 | 177.80 | 6.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.74 | 25.08 | 5.88 | 10.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,835.13 | 38,525.92 | 6,364.36 | 69,685.87 |
| 基金单位总额 | 159,314.80 | 575,020.30 | 435,259.92 | 251,144.02 |
| 未分配净收益 | 109,220.73 | 448,598.46 | 324,627.66 | 154,324.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 268,535.53 | 1,023,618.76 | 759,887.59 | 405,468.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 329,370.67 | 1,062,144.69 | 766,251.95 | 475,154.41 |