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国泰双利债券C(020020)

2020-10-27     1.50900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款285.3049.10151.556.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计90.24118.36100.33109.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.040.480.14
  清算备付金8.160.000.0093.92
  应收股票清算款0.000.000.00539.89
  新股申购款47.997.780.8914.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,643.565,864.746,143.226,518.75
负债
  应付基金管理费3.323.513.553.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.001.011.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.000.000.00580.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.210.060.320.23
  其他应付款项7.0614.006.235.00
  应付利息0.090.000.00-0.15
  应付赎回款100.589.635.4816.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.400.280.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额615.5929.4517.72607.18
  基金单位总额4,025.713,976.184,299.624,291.23
  未分配净收益2,002.261,859.111,825.891,620.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,027.975,835.296,125.515,911.57
  负债及持有人权益合计6,643.565,864.746,143.226,518.75