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国泰成长优选混合(020026)

2021-02-24     4.3530-2.7697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.0336,848.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,735.8415,659.7213,022.8217,855.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.34277.17187.2036.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.43212.14177.70217.85
  清算备付金287.27489.81265.77830.14
  应收股票清算款9,871.360.004,922.960.00
  新股申购款495.99181.68117.16207.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,222.63229,242.68255,901.21269,868.57
负债
  应付基金管理费220.42281.13302.22351.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7446.8650.3758.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,626.822,144.164,867.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金211.45316.75298.89468.79
  其他应付款项14.3324.5418.2023.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,081.721,349.131,204.17533.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,564.675,645.244,018.016,303.41
  基金单位总额49,961.9183,364.14111,997.52147,782.63
  未分配净收益127,696.06140,233.30139,885.67115,782.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,657.97223,597.44251,883.20263,565.16
  负债及持有人权益合计181,222.63229,242.68255,901.21269,868.57