行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰6个月短期理财债券B(020030)

2014-12-30     1.31200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-302014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,593.015,180.532,200.024,622.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,825.487,902.663,358.52395.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.47120.4765.36338.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.000.08
  基金资产总值4,427.0013,203.665,623.9015,394.48
负债
  应付基金管理费0.262.921.283.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.330.970.431.13
  应付收益5.4044.6321.1233.06
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.030.020.33
  其他应付款项2.8913.662.9095.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.160.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2762.6525.88133.60
  基金单位总额4,405.7213,141.015,598.0215,260.88
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,405.7213,141.015,598.0215,260.88
  负债及持有人权益合计4,427.0013,203.665,623.9015,394.48