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国泰现金管理货币A(020031)

2020-11-26     0.67430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本39,580.1728,207.074,485.671,862.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,278.9335,545.098,064.23114.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计984.82559.3338.4558.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.1849.444.98106.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,197.19153,394.8030,419.775,041.98
负债
  应付基金管理费46.2141.397.181.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2512.542.180.41
  应付收益10.109.975.545.72
  卖出回购债券款19,304.973,399.984,354.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.533.662.060.67
  其他应付款项11.3814.907.845.90
  应付利息1.060.220.700.00
  应付赎回款6.140.000.000.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.400.280.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,435.253,513.624,382.1615.02
  基金单位总额211,761.94149,881.1826,037.615,026.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,761.94149,881.1826,037.615,026.96
  负债及持有人权益合计231,197.19153,394.8030,419.775,041.98