0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,463,089.63 | 1,710,787.01 | 1,446,627.84 | 1,655,187.06 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,796,983.49 | 1,324,639.32 | 1,664,089.81 | 1,650,339.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.12 | 13.40 | 10.17 | 15.05 |
| 清算备付金 | 4,722.69 | 4,260.73 | 2,421.28 | 6,669.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,899.00 |
| 新股申购款 | 519.07 | 46.98 | 991.83 | 7.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,644,719.67 | 5,911,067.43 | 5,988,425.14 | 5,886,430.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,211.09 | 1,294.72 | 1,300.27 | 1,311.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 216.27 | 231.20 | 232.19 | 234.26 |
| 应付收益 | 172.53 | 155.82 | 185.45 | 236.84 |
| 卖出回购债券款 | 360,041.63 | 524,814.02 | 400,089.92 | 377,440.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 143.71 | 17.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 67.51 | 84.62 | 61.99 | 67.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.16 | 2.05 | 549.95 | 13.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.28 | 14.95 | 18.13 | 36.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 362,844.19 | 527,896.18 | 403,615.48 | 380,509.65 |
| 基金单位总额 | 5,281,875.48 | 5,383,171.25 | 5,584,809.66 | 5,505,921.30 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,281,875.48 | 5,383,171.25 | 5,584,809.66 | 5,505,921.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,644,719.67 | 5,911,067.43 | 5,988,425.14 | 5,886,430.94 |