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国泰民安增利债券C(020034)

2021-11-26     1.1546-0.0606%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.6567.74719.00979.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计168.51192.61141.21247.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.176.370.440.13
  清算备付金59.5137.6822.7446.77
  应收股票清算款0.0099.810.000.00
  新股申购款4.9819.4345.5526.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,790.1315,458.8015,718.7818,798.66
负债
  应付基金管理费7.148.538.9411.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.442.563.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款290.001,200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.5358.8478.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.4313.944.910.13
  其他应付款项8.9318.019.2018.00
  应付利息0.000.050.000.00
  应付赎回款58.5378.24264.7948.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.870.871.861.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额398.431,385.63375.2387.91
  基金单位总额11,212.5612,518.4313,998.4917,028.92
  未分配净收益1,179.141,554.741,345.061,681.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,391.7014,073.1715,343.5518,710.74
  负债及持有人权益合计12,790.1315,458.8015,718.7818,798.66