-0.0621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 719.00 | 979.05 | 1,052.30 | 498.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 141.21 | 247.82 | 280.73 | 355.78 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.44 | 0.13 | 0.57 | 0.26 |
| 清算备付金 | 22.74 | 46.77 | 215.47 | 774.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 45.55 | 26.08 | 9.67 | 7.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,718.78 | 18,798.66 | 20,900.06 | 27,980.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.94 | 11.21 | 11.51 | 15.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.56 | 3.20 | 3.29 | 4.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 3,433.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 461.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.91 | 0.13 | 0.18 | 0.70 |
| 其他应付款项 | 9.20 | 18.00 | 9.65 | 10.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 3.35 |
| 应付赎回款 | 264.79 | 48.21 | 47.62 | 58.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.86 | 1.19 | 1.67 | 2.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 375.23 | 87.91 | 1,080.42 | 3,996.65 |
| 基金单位总额 | 13,998.49 | 17,028.92 | 18,316.94 | 22,227.84 |
| 未分配净收益 | 1,345.06 | 1,681.82 | 1,502.69 | 1,755.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,343.55 | 18,710.74 | 19,819.63 | 23,983.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,718.78 | 18,798.66 | 20,900.06 | 27,980.44 |