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国泰民安增利债券C(020034)

2022-11-30     1.0978-0.7863%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-11-232021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款342.601,624.311.3458.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00225.46114.03168.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.033.793.984.17
  清算备付金343.4153.5845.8559.51
  应收股票清算款1,052.680.00219.710.00
  新股申购款9.4419.5661.944.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,991.8627,454.9913,804.4512,790.13
负债
  应付基金管理费10.5110.005.737.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.002.861.642.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,300.684,560.00270.00290.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,613.58199.5317.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.895.439.43
  其他应付款项54.9418.8016.058.93
  应付利息0.00-0.730.070.00
  应付赎回款76.3415.4422.0458.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.880.730.380.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,450.156,239.87523.94398.43
  基金单位总额16,640.1517,957.1811,514.3511,212.56
  未分配净收益1,901.563,257.931,766.161,179.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,541.7221,215.1213,280.5112,391.70
  负债及持有人权益合计21,991.8627,454.9913,804.4512,790.13