-0.7863% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-11-23 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 342.60 | 1,624.31 | 1.34 | 58.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 225.46 | 114.03 | 168.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.03 | 3.79 | 3.98 | 4.17 |
| 清算备付金 | 343.41 | 53.58 | 45.85 | 59.51 |
| 应收股票清算款 | 1,052.68 | 0.00 | 219.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.44 | 19.56 | 61.94 | 4.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,991.86 | 27,454.99 | 13,804.45 | 12,790.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.51 | 10.00 | 5.73 | 7.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.00 | 2.86 | 1.64 | 2.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,300.68 | 4,560.00 | 270.00 | 290.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,613.58 | 199.53 | 17.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 14.89 | 5.43 | 9.43 |
| 其他应付款项 | 54.94 | 18.80 | 16.05 | 8.93 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.73 | 0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 76.34 | 15.44 | 22.04 | 58.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.88 | 0.73 | 0.38 | 0.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,450.15 | 6,239.87 | 523.94 | 398.43 |
| 基金单位总额 | 16,640.15 | 17,957.18 | 11,514.35 | 11,212.56 |
| 未分配净收益 | 1,901.56 | 3,257.93 | 1,766.16 | 1,179.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,541.72 | 21,215.12 | 13,280.51 | 12,391.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,991.86 | 27,454.99 | 13,804.45 | 12,790.13 |