-0.0606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58.65 | 67.74 | 719.00 | 979.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 168.51 | 192.61 | 141.21 | 247.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.17 | 6.37 | 0.44 | 0.13 |
| 清算备付金 | 59.51 | 37.68 | 22.74 | 46.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.81 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.98 | 19.43 | 45.55 | 26.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,790.13 | 15,458.80 | 15,718.78 | 18,798.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.14 | 8.53 | 8.94 | 11.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.04 | 2.44 | 2.56 | 3.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 290.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.53 | 58.84 | 78.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.43 | 13.94 | 4.91 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 18.01 | 9.20 | 18.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.53 | 78.24 | 264.79 | 48.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 0.87 | 1.86 | 1.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 398.43 | 1,385.63 | 375.23 | 87.91 |
| 基金单位总额 | 11,212.56 | 12,518.43 | 13,998.49 | 17,028.92 |
| 未分配净收益 | 1,179.14 | 1,554.74 | 1,345.06 | 1,681.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,391.70 | 14,073.17 | 15,343.55 | 18,710.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,790.13 | 15,458.80 | 15,718.78 | 18,798.66 |