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国泰民安增利债券C(020034)

2025-07-28     1.17000.0855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.001,199.870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.51927.5727.908.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.601.851.743.76
  清算备付金13.7012.2728.1651.26
  应收股票清算款0.0035.50274.7942.74
  新股申购款5.722.261.601.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,489.409,883.8411,090.7611,731.90
负债
  应付基金管理费4.935.216.516.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.411.491.861.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.010.000.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00944.17163.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.1810.6718.8815.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.7819.7310.9923.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.520.600.920.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额136.54984.61205.3771.70
  基金单位总额7,388.668,271.7410,094.6510,773.12
  未分配净收益964.20627.49790.74887.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,352.868,899.2310,885.3911,660.21
  负债及持有人权益合计8,489.409,883.8411,090.7611,731.90