行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰民安增利债券C(020034)

2020-10-27     1.1274-0.0621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款719.00979.051,052.30498.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计141.21247.82280.73355.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.130.570.26
  清算备付金22.7446.77215.47774.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款45.5526.089.677.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,718.7818,798.6620,900.0627,980.44
负债
  应付基金管理费8.9411.2111.5115.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.563.203.294.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00999.993,433.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.010.000.00461.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.910.130.180.70
  其他应付款项9.2018.009.6510.01
  应付利息0.000.000.393.35
  应付赎回款264.7948.2147.6258.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.861.191.672.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.2387.911,080.423,996.65
  基金单位总额13,998.4917,028.9218,316.9422,227.84
  未分配净收益1,345.061,681.821,502.691,755.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,343.5518,710.7419,819.6323,983.79
  负债及持有人权益合计15,718.7818,798.6620,900.0627,980.44