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国泰民安增利债券C(020034)

2024-05-27     1.08280.1480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,199.870.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.908.7541.38342.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.743.7610.6911.03
  清算备付金28.1651.26141.05343.41
  应收股票清算款274.7942.740.001,052.68
  新股申购款1.601.783.809.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,090.7611,731.9017,053.0821,991.86
负债
  应付基金管理费6.516.757.5710.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.932.163.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020.004,471.293,300.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款163.080.0031.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.8815.3037.8754.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.9923.563.1576.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.920.900.580.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205.3771.704,558.213,450.15
  基金单位总额10,094.6510,773.1211,628.6516,640.15
  未分配净收益790.74887.09866.221,901.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,885.3911,660.2112,494.8718,541.72
  负债及持有人权益合计11,090.7611,731.9017,053.0821,991.86