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国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)

2018-11-29     0.96300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-162018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.5296.70104.8827.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.220.021.091.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.240.140.03
  清算备付金0.210.182.160.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.003.1728.621.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值848.48787.85973.31964.44
负债
  应付基金管理费0.010.010.020.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.605.952.005.95
  应付利息0.000.010.000.00
  应付赎回款17.3910.9540.514.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0727.0042.6210.79
  基金单位总额853.46790.60983.601,000.36
  未分配净收益-26.05-29.75-52.90-46.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值827.41760.85930.69953.65
  负债及持有人权益合计848.48787.85973.31964.44