基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
东吴货币C(020039)
2024-10-10
0.47440.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 19,617.01 | 29,090.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,359.00 | 7,290.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.75 | 3,518.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 512.93 | 1,038.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 100,564.70 | 102,678.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.39 | 7.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.13 | 2.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,270.26 | 10,841.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.04 | 22.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.85 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.49 | 0.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,318.44 | 10,876.93 |
基金单位总额 | 99,246.26 | 91,801.07 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 99,246.26 | 91,801.07 |
负债及持有人权益合计 | 100,564.70 | 102,678.01 |