东吴货币C(020039)
2024-12-27
0.4517
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 19,617.01 | 29,090.93 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,359.00 | 7,290.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.75 | 3,518.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 512.93 | 1,038.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,564.70 | 102,678.01 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 12.39 | 7.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.13 | 2.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,270.26 | 10,841.56 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.04 | 22.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.49 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,318.44 | 10,876.93 |
| 基金单位总额 | 99,246.26 | 91,801.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 99,246.26 | 91,801.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,564.70 | 102,678.01 |
