行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴货币C(020039)

2024-10-10     0.47440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本19,617.0129,090.93
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款21,359.007,290.92
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.753,518.93
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款512.931,038.33
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值100,564.70102,678.01
负债
  应付基金管理费12.397.50
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.132.50
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,270.2610,841.56
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.0422.35
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.850.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.490.16
  预提费用0.000.00
  负债总额1,318.4410,876.93
  基金单位总额99,246.2691,801.07
  未分配净收益0.000.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值99,246.2691,801.07
  负债及持有人权益合计100,564.70102,678.01