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银河高端装备混合发起式A(020057)

2025-06-09     1.20930.4152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款106.3083.65
  应收股利0.003.64
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.260.22
  清算备付金14.401.28
  应收股票清算款0.001.31
  新股申购款0.030.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,186.911,059.95
负债
  应付基金管理费1.191.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.200.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15.331.82
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项3.332.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额20.055.40
  基金单位总额1,008.921,002.53
  未分配净收益157.9352.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,166.861,054.55
  负债及持有人权益合计1,186.911,059.95