0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 698,307.54 | 431,675.29 | 530,049.50 | 673,734.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 352,551.52 | 538,917.46 | 754,480.30 | 1,328,099.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 18,457.33 | 10,646.63 | 5,571.56 | 15,577.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.19 |
| 新股申购款 | 257.77 | 835.34 | 728.28 | 6,245.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,262,526.40 | 3,139,974.77 | 2,961,371.81 | 3,282,331.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 399.34 | 350.94 | 305.46 | 453.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 133.11 | 116.98 | 101.82 | 151.07 |
| 应付收益 | 83.07 | 78.51 | 78.02 | 138.18 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 426,010.55 | 188,806.32 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 250,000.00 | 329,984.00 | 420,000.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.99 | 48.69 | 35.17 | 54.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.07 | 3.68 | 0.00 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 251,147.31 | 757,083.91 | 609,728.33 | 1,244.20 |
| 基金单位总额 | 3,011,379.09 | 2,382,890.85 | 2,351,643.49 | 3,281,087.07 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,011,379.09 | 2,382,890.85 | 2,351,643.49 | 3,281,087.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,262,526.40 | 3,139,974.77 | 2,961,371.81 | 3,282,331.26 |