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易方达投资级信用债债券D(020083) - 搜狐基金
易方达投资级信用债债券D(020083)
2025-06-13
1.1604
0.0000%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 171,040.11 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 443.28 | 656.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 7.97 | 2.98 |
清算备付金 | 0.00 | 300.12 | 3,117.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,099.10 |
新股申购款 | 0.00 | 3,006.43 | 8,278.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 1,232,239.88 | 544,670.62 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 361.84 | 114.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 103.38 | 32.72 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 118,626.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,606.56 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 31.60 | 17.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 3,006.86 | 129.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 55.01 | 26.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 3,586.00 | 120,570.50 |
基金单位总额 | 0.00 | 1,042,288.80 | 364,592.10 |
未分配净收益 | 0.00 | 186,365.08 | 59,508.02 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 1,228,653.88 | 424,100.12 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 1,232,239.88 | 544,670.62 |