宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)
2025-04-25
1.1140
-0.4201%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 760.03 | 228.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.10 | 4.75 |
| 清算备付金 | 3.76 | 20.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 919.73 | 35.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,911.65 | 7,285.72 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.97 | 2.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 0.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 304.37 | 30.14 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.42 | 8.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 885.40 | 79.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,198.40 | 122.26 |
| 基金单位总额 | 10,047.32 | 6,499.63 |
| 未分配净收益 | 1,665.93 | 663.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,713.26 | 7,163.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,911.65 | 7,285.72 |
