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汇安中短债债券D(020173) - 搜狐基金
汇安中短债债券D(020173)
2024-12-06
1.1354-0.0088%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 135.00 | 265.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.15 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 900.00 | 0.00 |
新股申购款 | 25,037.29 | 2,323.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 382,941.23 | 436,778.96 |
负债 |
应付基金管理费 | 84.02 | 95.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.01 | 31.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,308.42 | 64,843.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.01 | 25.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,145.98 | 755.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.24 | 21.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 22,652.98 | 65,823.35 |
基金单位总额 | 322,067.61 | 336,544.23 |
未分配净收益 | 38,220.64 | 34,411.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 360,288.25 | 370,955.60 |
负债及持有人权益合计 | 382,941.23 | 436,778.96 |