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汇安中短债债券D(020173)

2024-12-06     1.1354-0.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款135.00265.16
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.15
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款900.000.00
  新股申购款25,037.292,323.17
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值382,941.23436,778.96
负债
  应付基金管理费84.0295.11
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.0131.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款21,308.4264,843.49
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.0125.15
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,145.98755.16
  应付赎回费0.000.00
  未交税金18.2421.50
  预提费用0.000.00
  负债总额22,652.9865,823.35
  基金单位总额322,067.61336,544.23
  未分配净收益38,220.6434,411.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值360,288.25370,955.60
  负债及持有人权益合计382,941.23436,778.96