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万家双引擎灵活配置混合C(020199)

2024-12-10     2.03490.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款17,758.3310,094.28
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金115.4987.00
  清算备付金161.08369.91
  应收股票清算款0.001,072.47
  新股申购款258.7614.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值270,893.68156,079.75
负债
  应付基金管理费188.95107.77
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费47.2426.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,229.08
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项336.48301.09
  应付利息0.000.00
  应付赎回款2,972.59738.31
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,570.332,403.19
  基金单位总额119,721.7984,182.00
  未分配净收益147,601.5569,494.56
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值267,323.35153,676.56
  负债及持有人权益合计270,893.68156,079.75