0.5653% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,075.40 | 17,758.33 | 10,094.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.96 | 115.49 | 87.00 |
| 清算备付金 | 228.56 | 161.08 | 369.91 |
| 应收股票清算款 | 13.40 | 0.00 | 1,072.47 |
| 新股申购款 | 50.44 | 258.76 | 14.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,695.66 | 270,893.68 | 156,079.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 94.57 | 188.95 | 107.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.64 | 47.24 | 26.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.20 | 0.00 | 1,229.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 115.04 | 336.48 | 301.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 204.32 | 2,972.59 | 738.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 463.27 | 3,570.33 | 2,403.19 |
| 基金单位总额 | 65,522.24 | 119,721.79 | 84,182.00 |
| 未分配净收益 | 63,710.15 | 147,601.55 | 69,494.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,232.39 | 267,323.35 | 153,676.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,695.66 | 270,893.68 | 156,079.75 |