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大摩优质信价纯债E(020244)

2024-05-24     1.0720-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款367.89
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.05
  清算备付金64.04
  应收股票清算款0.00
  新股申购款401.04
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值9,237.56
负债
  应付基金管理费2.05
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.64
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,689.45
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款150.70
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项19.63
  应付利息0.00
  应付赎回款4.40
  应付赎回费0.00
  未交税金0.53
  预提费用0.00
  负债总额1,867.84
  基金单位总额7,118.46
  未分配净收益251.26
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值7,369.72
  负债及持有人权益合计9,237.56