嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)
2025-05-19
1.0279
0.0195%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,900.73 | 75,519.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.38 | 38,073.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.67 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,775.57 | 208,819.68 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 7.67 | 49.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.74 | 11.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,001.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.97 | 11.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 956.08 | 18,821.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.79 | 6.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,977.46 | 18,901.60 |
| 基金单位总额 | 32,156.70 | 188,873.66 |
| 未分配净收益 | 641.41 | 1,044.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,798.11 | 189,918.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,775.57 | 208,819.68 |
