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兴业裕华债券C(020261)

2024-09-30     1.0637-0.2438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本20,003.9010,015.97
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款105,568.96102.52
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.900.04
  清算备付金0.000.32
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.005.03
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值306,786.8761,409.89
负债
  应付基金管理费16.9811.13
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.663.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款3,001.419,603.54
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,053.230.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项6.076.08
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,533.790.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.440.12
  预提费用0.000.00
  负债总额6,621.589,625.42
  基金单位总额282,493.8149,604.10
  未分配净收益17,671.482,180.37
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值300,165.2951,784.47
  负债及持有人权益合计306,786.8761,409.89