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南方宣利定开债券E(020281)

2024-05-23     1.14340.0788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本42,837.42
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款5,054.09
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.59
  清算备付金1,709.76
  应收股票清算款5,202.34
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值231,294.78
负债
  应付基金管理费54.37
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.59
  应付收益0.00
  卖出回购债券款73,793.86
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款34.57
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项20.42
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.07
  预提费用0.00
  负债总额73,921.88
  基金单位总额140,994.00
  未分配净收益16,378.90
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值157,372.90
  负债及持有人权益合计231,294.78