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基金概况
财务数据
交银裕盈纯债债券D(020344)
2024-09-13
1.0749
0.0465%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 105,039.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 141.03 | 321.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.95 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,073,133.23 | 892,165.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 160.07 | 219.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.36 | 73.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,301.35 | 17,010.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.47 | 33.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.07 | 1.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,542.51 | 17,344.61 |
| 基金单位总额 | 1,039,964.90 | 829,608.33 |
| 未分配净收益 | 26,625.82 | 45,212.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,066,590.72 | 874,821.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,073,133.23 | 892,165.82 |
