农银瑞益一年持有混合C(020355)
2025-04-30
1.0250
-0.0195%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.04 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,269.82 | 52.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.56 | 0.75 |
| 清算备付金 | 226.98 | 177.37 |
| 应收股票清算款 | 883.42 | 8.85 |
| 新股申购款 | 0.36 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,301.55 | 30,788.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.33 | 16.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.95 | 4.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.04 | 1,900.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 404.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.59 | 10.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 0.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,946.68 | 1,936.72 |
| 基金单位总额 | 28,433.02 | 28,365.07 |
| 未分配净收益 | 921.84 | 486.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,354.86 | 28,851.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,301.55 | 30,788.22 |
