0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 326.36 | 53.48 | 434.03 | 21.27 |
| 应收股利 | 49.20 | 0.60 | 15.99 | 1.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.46 | 10.68 | 1.05 | 1.33 |
| 清算备付金 | 5,815.11 | 5,255.80 | 557.85 | 368.89 |
| 应收股票清算款 | 2,096.58 | 985.88 | 43.79 | 40.67 |
| 新股申购款 | 559.44 | 0.00 | 749.99 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 296,623.65 | 298,845.64 | 51,034.31 | 19,930.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.92 | 81.05 | 12.45 | 5.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.63 | 20.26 | 3.11 | 1.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,411.29 | 60,165.07 | 7,400.00 | 4,959.66 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.47 | 618.10 | 85.76 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.21 | 21.47 | 7.73 | 10.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 665.22 | 552.91 | 42.66 | 167.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.01 | 0.16 | 0.01 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,313.30 | 61,483.24 | 7,556.66 | 5,146.41 |
| 基金单位总额 | 211,788.09 | 216,468.07 | 40,902.77 | 14,214.81 |
| 未分配净收益 | 30,522.26 | 20,894.33 | 2,574.88 | 568.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 242,310.35 | 237,362.40 | 43,477.65 | 14,783.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 296,623.65 | 298,845.64 | 51,034.31 | 19,930.18 |