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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)

2024-10-11     1.0190-0.0588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款48.27
  应收股利5.40
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.82
  清算备付金569.90
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值39,722.70
负债
  应付基金管理费9.80
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.45
  应付收益0.00
  卖出回购债券款9,786.80
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5.18
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项2.90
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.36
  预提费用0.00
  负债总额9,812.73
  基金单位总额29,915.83
  未分配净收益-5.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值29,909.97
  负债及持有人权益合计39,722.70