东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359)
2024-10-11
1.0190-0.0588%
单位:万元 | 2024-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 48.27 |
应收股利 | 5.40 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.82 |
清算备付金 | 569.90 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,722.70 |
负债 |
应付基金管理费 | 9.80 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.45 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,786.80 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.18 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.90 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.36 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 9,812.73 |
基金单位总额 | 29,915.83 |
未分配净收益 | -5.85 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,909.97 |
负债及持有人权益合计 | 39,722.70 |