中海沪港深价值优选混合C(020362)
2025-07-29
1.0410
1.3632%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.55 | 508.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 17.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 1.79 |
| 清算备付金 | 18.03 | 61.79 |
| 应收股票清算款 | 18.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.21 | 0.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,565.35 | 3,826.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 3.64 | 3.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.55 | 10.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.75 | 24.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25.81 | 40.09 |
| 基金单位总额 | 4,397.82 | 5,033.35 |
| 未分配净收益 | -858.28 | -1,246.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,539.54 | 3,786.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,565.35 | 3,826.61 |
