金信转型创新成长混合发起式C(020384)
2024-11-29
2.2682
2.1620%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 23.70 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 421.58 | 1,909.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.20 | 7.73 |
| 清算备付金 | 74.42 | 571.06 |
| 应收股票清算款 | 271.94 | 39.59 |
| 新股申购款 | 3.76 | 236.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,009.68 | 24,842.63 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.63 | 30.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.27 | 5.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 187.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.52 | 51.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.05 | 40.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 90.90 | 315.34 |
| 基金单位总额 | 10,910.40 | 12,890.19 |
| 未分配净收益 | 8,008.39 | 11,637.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,918.79 | 24,527.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,009.68 | 24,842.63 |
