安信90天滚动持有债券A(020391)
2025-06-18
1.0606
0.0094%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36.07 | 82.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.39 | 26.20 |
| 清算备付金 | 69.25 | 83.03 |
| 应收股票清算款 | 62.54 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32.13 | 67.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,590.83 | 28,663.04 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.21 | 3.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.55 | 0.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,410.19 | 4,057.27 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 40.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.05 | 8.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.46 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.44 | 0.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,446.55 | 4,114.73 |
| 基金单位总额 | 12,551.01 | 23,947.96 |
| 未分配净收益 | 593.27 | 600.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,144.28 | 24,548.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,590.83 | 28,663.04 |
