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基金概况
财务数据
上银聚泽益债券(020432)
2024-09-06
1.0196
0.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 182.84 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 4.93 |
清算备付金 | 338.19 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 244,868.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 49.75 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.58 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 41,912.64 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.89 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.73 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 7.30 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 41,997.89 |
基金单位总额 | 199,816.37 |
未分配净收益 | 3,054.23 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 202,870.61 |
负债及持有人权益合计 | 244,868.50 |