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光大保德信鼎利90天滚动持有债券C(020439)

2024-11-01     1.01650.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款199.30
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.79
  清算备付金839.26
  应收股票清算款0.00
  新股申购款28.82
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值42,687.12
负债
  应付基金管理费20.18
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.36
  应付收益0.00
  卖出回购债券款7,942.66
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款102.24
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项7.72
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.56
  预提费用0.00
  负债总额8,093.83
  基金单位总额34,118.87
  未分配净收益474.42
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值34,593.29
  负债及持有人权益合计42,687.12