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基金概况
财务数据
博时裕腾纯债债券C(020450)
2024-09-18
1.0697
0.1217%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 31,916.13 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 402.10 | 328.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.64 | 0.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 379,437.94 | 140,201.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 121.68 | 17.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.56 | 5.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,404.63 | 25,840.28 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.66 | 20.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.74 | 3.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,587.66 | 25,888.87 |
| 基金单位总额 | 353,586.83 | 106,482.83 |
| 未分配净收益 | 20,263.45 | 7,830.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 373,850.28 | 114,313.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 379,437.94 | 140,201.88 |
