1.4145% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,582.79 | 13,625.32 | 5,459.07 | 2,009.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.40 | 28.36 | 9.58 | 4.18 |
| 清算备付金 | 768.38 | 335.27 | 48.64 | 15.79 |
| 应收股票清算款 | 2,492.67 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 新股申购款 | 3,607.27 | 2,853.97 | 6,638.48 | 725.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 254.71 | 71.20 | 0.00 | 3.23 |
| 基金资产总值 | 460,287.23 | 237,117.54 | 99,886.88 | 37,232.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.07 | 1.52 | 0.53 | 0.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 0.51 | 0.18 | 0.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 86.54 | 2,207.66 | 4,279.50 | 376.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.77 | 18.49 | 7.29 | 1.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,099.59 | 2,389.28 | 2,855.17 | 391.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 0.27 | 3.77 | 1.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,739.90 | 4,635.04 | 7,153.57 | 774.97 |
| 基金单位总额 | 461,973.42 | 212,545.83 | 82,161.19 | 33,587.10 |
| 未分配净收益 | -9,426.10 | 19,936.67 | 10,572.12 | 2,870.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 452,547.32 | 232,482.50 | 92,733.30 | 36,457.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 460,287.23 | 237,117.54 | 99,886.88 | 37,232.30 |