广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)
2025-07-18
1.2826
1.1036%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 744.91 | 692.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 0.38 |
| 清算备付金 | 58.80 | 3.13 |
| 应收股票清算款 | 33.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 86.68 | 9.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,991.29 | 3,464.31 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.30 | 0.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 339.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.73 | 0.61 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 409.05 | 189.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 412.60 | 530.02 |
| 基金单位总额 | 7,890.04 | 3,109.44 |
| 未分配净收益 | 1,688.65 | -175.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,578.69 | 2,934.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,991.29 | 3,464.31 |
