0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 57,203.01 | 172,415.84 | 0.00 | 2,000.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,171.77 | 216.22 | 295.48 | 194.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.16 | 3.97 | 6.82 | 848.92 |
| 清算备付金 | 10,046.89 | 13,339.09 | 15,626.21 | 12,020.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,068.68 |
| 新股申购款 | 7,340.46 | 20,002.10 | 155.39 | 1,036.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,432,508.90 | 888,273.36 | 1,606,291.38 | 1,611,996.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.24 | 158.03 | 350.24 | 330.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.75 | 52.68 | 116.75 | 110.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 108,237.56 | 175,688.27 | 331,330.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 18.05 | 109.58 | 2,087.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.87 | 16.57 | 26.07 | 35.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,794.48 | 1,732.25 | 8,879.71 | 599.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.31 | 37.69 | 94.47 | 106.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,361.21 | 110,257.48 | 185,272.61 | 334,608.97 |
| 基金单位总额 | 1,219,833.87 | 673,767.47 | 1,237,561.58 | 1,121,732.77 |
| 未分配净收益 | 205,313.82 | 104,248.41 | 183,457.18 | 155,655.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,425,147.69 | 778,015.87 | 1,421,018.77 | 1,277,387.86 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,432,508.90 | 888,273.36 | 1,606,291.38 | 1,611,996.83 |