2.2273% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 929.65 | 316.70 | 229.35 | 83.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.61 | 2.76 | 1.60 | 6.78 |
| 清算备付金 | 21.35 | 7.32 | 3.21 | 6.24 |
| 应收股票清算款 | 3.97 | 155.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 519.15 | 41.00 | 45.10 | 34.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 基金资产总值 | 30,623.63 | 10,864.98 | 5,730.23 | 4,672.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.59 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 436.74 | 160.06 | 70.02 | 80.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 139.97 | 0.00 | 0.00 | 22.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.98 | 15.58 | 5.98 | 4.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 577.38 | 272.86 | 182.28 | 55.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 34.04 | 8.46 | 0.92 | 3.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,199.97 | 458.16 | 259.88 | 166.06 |
| 基金单位总额 | 9,881.16 | 5,190.13 | 4,317.44 | 3,793.15 |
| 未分配净收益 | 19,542.51 | 5,216.69 | 1,152.92 | 713.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,423.66 | 10,406.82 | 5,470.35 | 4,506.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,623.63 | 10,864.98 | 5,730.23 | 4,672.36 |