中欧量化驱动混合C(020875)
2025-07-04
1.2328
-0.1620%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,672.52 | 11,402.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 87.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.97 | 228.99 |
| 清算备付金 | 736.40 | 1,337.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.21 | 16.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,251.37 | 80,697.06 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 43.52 | 81.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.25 | 13.51 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 251.60 | 2,146.97 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 167.63 | 210.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 234.06 | 35.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705.10 | 2,487.22 |
| 基金单位总额 | 32,474.91 | 80,304.26 |
| 未分配净收益 | 5,071.36 | -2,094.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,546.28 | 78,209.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,251.37 | 80,697.06 |
