国投瑞银新活力混合D(020929)
2025-05-20
1.0281
0.0292%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.50 | 114.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.70 | 45.19 |
| 清算备付金 | 1,016.33 | 460.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,914.51 | 172,818.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.65 | 27.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.44 | 4.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,000.71 | 64,711.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.84 | 11.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.52 | 9.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,041.63 | 64,770.64 |
| 基金单位总额 | 37,689.88 | 88,648.52 |
| 未分配净收益 | 8,183.00 | 19,399.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,872.88 | 108,048.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,914.51 | 172,818.64 |
