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益民品质升级混合C(020970)

2024-12-02     0.71901.4247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款364.41
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.25
  清算备付金15.13
  应收股票清算款118.92
  新股申购款16.18
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,233.43
负债
  应付基金管理费4.89
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.82
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款94.08
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项15.18
  应付利息0.00
  应付赎回款0.31
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额115.43
  基金单位总额9,131.06
  未分配净收益-4,013.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,117.99
  负债及持有人权益合计5,233.43