1.2224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74.49 | 211.45 | 286.83 |
| 应收股利 | 1.08 | 0.00 | 1.41 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 1.41 | 1.04 |
| 清算备付金 | 0.17 | 5.70 | 14.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.32 | 0.05 | 1.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,285.24 | 2,358.25 | 4,660.68 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.47 | 2.41 | 4.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.25 | 0.40 | 0.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.42 | 12.97 | 10.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.28 | 6.42 | 5.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2.68 | 22.92 | 31.55 |
| 基金单位总额 | 1,038.97 | 1,856.48 | 4,725.27 |
| 未分配净收益 | 243.59 | 478.85 | -96.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,282.56 | 2,335.33 | 4,629.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,285.24 | 2,358.25 | 4,660.68 |