0.9884% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.35 | 2,371.61 | 456.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.47 | 0.79 | 5.87 |
| 清算备付金 | 0.09 | 0.53 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 48.48 |
| 新股申购款 | 10.57 | 700.40 | 4.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,981.09 | 8,791.42 | 5,522.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.12 | 0.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,204.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.25 | 0.50 | 2.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.75 | 127.78 | 222.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.15 | 2,332.68 | 229.36 |
| 基金单位总额 | 1,954.61 | 5,855.61 | 5,027.86 |
| 未分配净收益 | 21.33 | 603.13 | 264.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,975.94 | 6,458.74 | 5,292.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,981.09 | 8,791.42 | 5,522.11 |